| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 11 Februari 2026 | 104.583.986,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2026-02-13 | Hamba Allah | 1.000.000,00 | ||
| 2026-02-13 | Tambal Ban Lumintu | 1.500.000,00 | ||
| 2026-02-13 | Kel.Bpk Ammi | 1.000.000,00 | ||
| 2026-02-13 | Mbah junet | 300.000,00 | ||
| 2026-02-13 | Jum'at 06 Februari 2026 | 6.318.000,00 | ||
| 2026-02-13 | Kotak Amal Kios | 3.775.000,00 | ||
| 2026-02-13 | Jlr 4 timur | 500.000,00 | ||
| 2026-02-13 | Jln.Nuri | 2.056.000,00 | ||
| 2026-02-13 | Jlr 3 barat | 1.270.000,00 | ||
| 2026-02-13 | Jlr 4 tengah | 1.335.000,00 | ||
| 2026-02-13 | Jamaah yasin tahlil mushola al iklas jln garuda (2 tiang) | 4.000.000,00 | ||
| 2026-02-13 | Kel H.Roni | 2.000.000,00 | ||
| 2026-02-13 | Karunia Laundry | 2.000.000,00 | ||
| 2026-02-13 | Esti Handayani Pamuji | 2.000.000,00 | ||
| 2026-02-13 | Slamet Ramlah | 2.000.000,00 | ||
| 2026-02-13 | Alm.Kamiran | 2.000.000,00 | ||
| 2026-02-13 | Almh.Sarmi | 2.000.000,00 | ||
| 2026-02-13 | Bpk Sampurno maleo | 2.000.000,00 | ||
| 2026-02-13 | Wiwik Widyanti | 2.000.000,00 | ||
| 2026-02-13 | Alm.Bpk Sarju | 2.000.000,00 | ||
| 2026-02-13 | Almh.Ibu Kusni dan Alm.Bpk.Muhyi | 2.000.000,00 | ||
| 2026-02-13 | Aparat Kampung Yuwanain | 2.000.000,00 | ||
| 2026-02-13 | Bamuskam Kampung Yuwanain | 2.000.000,00 | ||
| 2026-02-13 | Hj.Darmin kadir binti Abd kadir | 2.000.000,00 | ||
| 2026-02-13 | Guru Muslim SMPN 5 pIR 4 KEEROM | 2.000.000,00 | ||
| 2026-02-13 | MT.Nurul Jannah | 2.000.000,00 | ||
| 2026-02-13 | Pulsa Listrik | 1.020.000,00 | ||
| 2026-02-13 | Bantuan Sosial | 2.150.000,00 | ||
| 2026-02-13 | Lampu led 300 w @ 2buah | 1.660.000,00 | ||
| 2026-02-13 | Cat dan gembok | 525.000,00 | ||
| 2026-02-13 | Mesin bor | 1.425.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 53.054.000,00 | 6.780.000,00 | 46.274.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 150.857.986,00 | |||